| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 884.00 | 67 819.00 | 20 064.00 | 87 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 228.00 | 79 179.00 | 58 049.00 | 137 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 562.00 | 17 108.00 | 142 454.00 | 159 562.00 |
BZ Autres créances | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
CF Disponibilités | 688 686.00 | | 688 686.00 | 688 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 586.00 | 17 108.00 | 865 477.00 | 882 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 814.00 | 96 288.00 | 923 526.00 | 1 019 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 836.00 | 352 651.00 | | 310 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 302.00 | 76 310.00 | | 135 302.00 |
DL TOTAL (I) | 454 137.00 | 436 961.00 | | 454 137.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 667.00 | 809.00 | | 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 180.00 | 180 420.00 | | 125 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 238.00 | 112 970.00 | | 131 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 120.00 | 27 904.00 | | 49 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 732.00 | 109 831.00 | | 95 732.00 |
EA Autres dettes | 67 452.00 | 57 320.00 | | 67 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 389.00 | 489 253.00 | | 469 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 526.00 | 926 214.00 | | 923 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 310.00 | 364 073.00 | | 400 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 302.00 | | 16 727.00 | 140 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 800.00 | 37 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 137 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 157.00 | | 16 727.00 | 71 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 735.00 | 12 445.00 | | 66 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 375.00 | 12 445.00 | | 55 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 711.00 | 2 398.00 | | 14 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 711.00 | 2 398.00 | | 14 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 711.00 | 2 398.00 | | 14 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 398.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 452.00 | 67 452.00 | | 67 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 502.00 | | | 118 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
VB T. V. A. | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 180.00 | 56 101.00 | 69 079.00 | 125 180.00 |
VI Groupe et associés | 131 238.00 | 131 238.00 | | 131 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 269.00 | | | 58 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509.00 | | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 899.00 | 201 899.00 | | 201 899.00 |
VW T.V.A. | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 389.00 | 400 310.00 | 69 079.00 | 469 389.00 |