| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 266.00 | 33 842.00 | 30 424.00 | 64 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 495 226.00 | | 495 226.00 | 495 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 476.00 | 63 826.00 | 558 650.00 | 622 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 518.00 | 32 415.00 | 159 103.00 | 191 518.00 |
BZ Autres créances | 71 638.00 | | 71 638.00 | 71 638.00 |
CF Disponibilités | 427 943.00 | | 427 943.00 | 427 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 121.00 | 32 415.00 | 680 706.00 | 713 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 597.00 | 96 241.00 | 1 239 356.00 | 1 335 597.00 |
CU Autres participations | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 200.00 | 7 200.00 | | 207 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 437.00 | 310 836.00 | | 126 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 062.00 | 135 302.00 | | 5 062.00 |
DL TOTAL (I) | 339 499.00 | 454 137.00 | | 339 499.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 667.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 172.00 | 125 180.00 | | 570 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 466.00 | 131 238.00 | | 27 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 989.00 | 49 120.00 | | 67 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 771.00 | 95 732.00 | | 124 771.00 |
EA Autres dettes | 64 296.00 | 67 452.00 | | 64 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 856.00 | 469 389.00 | | 899 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 356.00 | 923 526.00 | | 1 239 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 769.00 | 400 310.00 | | 387 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 600.00 | | 533 600.00 | 533 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 600.00 | | 533 600.00 | 533 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 495 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 307.00 | |
GE Autres charges | | | 22 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 019.00 | 1 039.00 | | 9 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 150.00 | | 1 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | 19 950.00 | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 372.00 | -19 950.00 | | -1 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 23 121.00 | | 3 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 545.00 | 1 259 194.00 | | 1 049 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 483.00 | 1 123 893.00 | | 1 044 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 062.00 | 135 302.00 | | 5 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 228.00 | | 552 134.00 | 137 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 886.00 | 622 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 360.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 526.00 | 559 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 884.00 | | 527 134.00 | 87 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 985.00 | | 25 000.00 | 37 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 179.00 | 12 569.00 | 57 906.00 | 79 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 819.00 | 12 569.00 | 46 546.00 | 67 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 108.00 | 15 307.00 | | 17 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 108.00 | 45 291.00 | | 17 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 108.00 | 45 291.00 | | 17 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 307.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 985.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 989.00 | 67 989.00 | | 67 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 439.00 | 58 439.00 | | 58 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 296.00 | 64 296.00 | | 64 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 298.00 | 148 298.00 | | 148 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
VB T. V. A. | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 728.00 | 57 640.00 | 337 087.00 | 569 728.00 |
VI Groupe et associés | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 101.00 | | | 56 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 458.00 | 275 458.00 | 33 000.00 | 308 458.00 |
VW T.V.A. | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 856.00 | 387 769.00 | 337 087.00 | 899 856.00 |