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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 932.00 | 138 403.00 | 34 529.00 | 172 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 773.00 | 57 065.00 | 63 708.00 | 120 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 341.00 | 196 523.00 | 253 818.00 | 450 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -8 464.00 | | -8 464.00 | -8 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 045.00 | | 277 045.00 | 277 045.00 |
BZ Autres créances | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
CF Disponibilités | 377 861.00 | | 377 861.00 | 377 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 385.00 | | 684 385.00 | 684 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 726.00 | 196 523.00 | 938 203.00 | 1 134 726.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 168.00 | 131 168.00 | | 131 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 225 752.00 | 225 752.00 | | 225 752.00 |
DH Report à nouveau | 197 024.00 | 170 507.00 | | 197 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 045.00 | 26 517.00 | | 44 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 881.00 | 11 554.00 | | 8 881.00 |
DK Provisions réglementées | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
DL TOTAL (I) | 629 463.00 | 588 090.00 | | 629 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 983.00 | 85 318.00 | | 29 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 889.00 | 49 207.00 | | 44 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 195.00 | 129 981.00 | | 107 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 075.00 | 80 860.00 | | 111 075.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 740.00 | 345 561.00 | | 308 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 203.00 | 933 651.00 | | 938 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 563.00 | | | 495 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 927.00 | | | 338 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 366.00 | 30 209.00 | 27 053.00 | 193 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 311.00 | 30 209.00 | 27 053.00 | 192 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 592.00 | | | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592.00 | | | 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 889.00 | 44 889.00 | | 44 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 195.00 | 107 195.00 | | 107 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 434.00 | 314 989.00 | 8 445.00 | 323 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 870.00 | 305 226.00 | 3 514.00 | 30 870.00 |