| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 679.00 | 133 624.00 | 31 055.00 | 164 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 959.00 | 67 669.00 | 54 290.00 | 121 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 962.00 | 202 347.00 | 252 614.00 | 454 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 250.00 | | 232 250.00 | 232 250.00 |
BZ Autres créances | 38 852.00 | | 38 852.00 | 38 852.00 |
CF Disponibilités | 384 946.00 | | 384 946.00 | 384 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 834.00 | | 671 834.00 | 671 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 796.00 | 202 347.00 | 924 449.00 | 1 126 796.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 168.00 | 131 168.00 | | 131 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 225 752.00 | 225 752.00 | | 225 752.00 |
DH Report à nouveau | 241 069.00 | 197 024.00 | | 241 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 796.00 | 44 045.00 | | 35 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 208.00 | 8 881.00 | | 6 208.00 |
DK Provisions réglementées | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
DL TOTAL (I) | 662 586.00 | 629 463.00 | | 662 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550.00 | 29 983.00 | | 3 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 946.00 | 44 889.00 | | 56 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 323.00 | 107 195.00 | | 104 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 848.00 | 111 076.00 | | 96 848.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 863.00 | 325 669.00 | | 261 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 449.00 | 955 132.00 | | 924 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 592.00 | | | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592.00 | | | 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 323.00 | 104 323.00 | | 104 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 848.00 | 96 848.00 | | 96 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 504.00 | 283 059.00 | 8 445.00 | 291 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 863.00 | 261 863.00 | | 261 863.00 |