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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 912.00 | 144 258.00 | 22 654.00 | 166 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 696.00 | 84 052.00 | 70 644.00 | 154 696.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 299.00 | 229 364.00 | 253 936.00 | 483 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 488.00 | | 327 488.00 | 327 488.00 |
BZ Autres créances | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
CF Disponibilités | 350 890.00 | | 350 890.00 | 350 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 251.00 | | 730 251.00 | 730 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 551.00 | 229 364.00 | 984 187.00 | 1 213 551.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 168.00 | 131 168.00 | | 131 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 225 752.00 | 225 752.00 | | 225 752.00 |
DH Report à nouveau | 276 866.00 | 241 069.00 | | 276 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 523.00 | 35 796.00 | | 38 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 656.00 | 6 208.00 | | 4 656.00 |
DK Provisions réglementées | | 592.00 | | |
DL TOTAL (I) | 698 965.00 | 662 586.00 | | 698 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 360.00 | 3 550.00 | | 22 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 639.00 | 56 946.00 | | 36 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 378.00 | 104 323.00 | | 117 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 650.00 | 96 848.00 | | 108 650.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 222.00 | 261 863.00 | | 285 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 187.00 | 924 449.00 | | 984 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 592.00 | 109.00 | | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592.00 | 109.00 | | 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 378.00 | 117 378.00 | | 117 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 650.00 | 108 450.00 | | 108 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 872.00 | 376 145.00 | 11 727.00 | 387 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 222.00 | 266 385.00 | 18 637.00 | 285 222.00 |