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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 783.00 | 1 586.00 | 1 197.00 | 2 783.00 |
AH Fonds commercial | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 048.00 | 160 932.00 | 7 116.00 | 168 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 038.00 | 110 543.00 | 40 495.00 | 151 038.00 |
BF Prêts | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 651.00 | 273 060.00 | 210 590.00 | 483 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 204.00 | | 66 204.00 | 66 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 993.00 | | 221 993.00 | 221 993.00 |
BZ Autres créances | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
CF Disponibilités | 510 595.00 | | 510 595.00 | 510 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 452.00 | | 853 452.00 | 853 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 103.00 | 273 060.00 | 1 064 043.00 | 1 337 103.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 168.00 | 131 168.00 | | 131 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 225 752.00 | 225 752.00 | | 225 752.00 |
DH Report à nouveau | 340 617.00 | 315 389.00 | | 340 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702.00 | 25 228.00 | | 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 552.00 | 3 104.00 | | 1 552.00 |
DL TOTAL (I) | 721 791.00 | 722 641.00 | | 721 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 394.00 | 18 637.00 | | 165 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 515.00 | 102 146.00 | | 117 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 343.00 | 107 139.00 | | 59 343.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 252.00 | 287 292.00 | | 342 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 043.00 | 1 009 933.00 | | 1 064 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 762.00 | | 1 076 762.00 | 1 076 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 762.00 | | 1 076 762.00 | 1 076 762.00 |
FM Production stockée | | | 58 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 610.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 394.00 | 1 552.00 | | 2 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 394.00 | 1 552.00 | | 2 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 662.00 | 357.00 | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | 357.00 | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | 1 195.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 10 302.00 | | 3 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 568.00 | 1 278 334.00 | | 1 140 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 866.00 | 1 253 106.00 | | 1 139 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702.00 | 25 228.00 | | 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 314.00 | 31 041.00 | | 40 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 483.00 | 22 610.00 | 6 033.00 | 256 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 531.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 428.00 | 22 079.00 | 6 033.00 | 255 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 515.00 | 117 515.00 | | 117 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 343.00 | 59 343.00 | | 59 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 646.00 | 4 142.00 | 10 504.00 | 14 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 394.00 | 25 506.00 | 139 888.00 | 165 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 654.00 | 276 654.00 | | 276 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 300.00 | 280 796.00 | 10 504.00 | 291 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 252.00 | 202 364.00 | 139 888.00 | 342 252.00 |