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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 912.00 | 154 039.00 | 12 873.00 | 166 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 686.00 | 101 389.00 | 55 297.00 | 156 686.00 |
BF Prêts | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 511.00 | 256 483.00 | 227 028.00 | 483 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 343.00 | | 310 343.00 | 310 343.00 |
BZ Autres créances | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
CF Disponibilités | 416 980.00 | | 416 980.00 | 416 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 905.00 | | 782 905.00 | 782 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 416.00 | 256 483.00 | 1 009 933.00 | 1 266 416.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 168.00 | 131 168.00 | | 131 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 225 752.00 | 225 752.00 | | 225 752.00 |
DH Report à nouveau | 315 389.00 | 276 866.00 | | 315 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 228.00 | 38 523.00 | | 25 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 104.00 | 4 656.00 | | 3 104.00 |
DL TOTAL (I) | 722 641.00 | 698 965.00 | | 722 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 637.00 | 22 360.00 | | 18 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 370.00 | 36 639.00 | | 58 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 146.00 | 117 378.00 | | 102 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 139.00 | 108 650.00 | | 107 139.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 195.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 292.00 | 285 222.00 | | 287 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 933.00 | 984 187.00 | | 1 009 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 364.00 | 27 119.00 | | 229 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 309.00 | 27 119.00 | | 228 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 370.00 | 58 370.00 | | 58 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 146.00 | 102 146.00 | | 102 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 139.00 | 107 139.00 | | 107 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 722.00 | 1 779.00 | 9 943.00 | 11 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 637.00 | 3 525.00 | 15 112.00 | 18 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 475.00 | 359 475.00 | | 359 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 197.00 | 361 254.00 | 9 943.00 | 371 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 292.00 | 272 180.00 | 15 112.00 | 287 292.00 |