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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AH Fonds commercial | 67 543.00 | 22 500.00 | 45 043.00 | 67 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 455.00 | 21 386.00 | 1 069.00 | 22 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 943.00 | 27 029.00 | 6 913.00 | 33 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 854.00 | 72 319.00 | 58 535.00 | 130 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 401.00 | | 101 401.00 | 101 401.00 |
BZ Autres créances | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 393.00 | | 125 393.00 | 125 393.00 |
CF Disponibilités | 95 413.00 | | 95 413.00 | 95 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 125.00 | | 344 125.00 | 344 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 979.00 | 72 319.00 | 402 660.00 | 474 979.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
DG Autres réserves | 84 701.00 | 82 388.00 | | 84 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 778.00 | 2 313.00 | | 25 778.00 |
DL TOTAL (I) | 133 378.00 | 107 600.00 | | 133 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 959.00 | 121 307.00 | | 140 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 932.00 | 55 464.00 | | 63 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 390.00 | 41 099.00 | | 64 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 282.00 | 220 022.00 | | 269 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 660.00 | 327 622.00 | | 402 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 740.00 | | 5 199.00 | 125 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 5 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 130 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 208.00 | | 5 190.00 | 51 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 586.00 | | 9.00 | 5 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 949.00 | 2 870.00 | | 46 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 546.00 | 2 870.00 | | 45 546.00 |