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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 67 543.00 | | 67 543.00 | 67 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 968.00 | 9 219.00 | 1 749.00 | 10 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 261.00 | 34 823.00 | 2 438.00 | 37 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 137.00 | 45 142.00 | 83 995.00 | 129 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BT Marchandises | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 958.00 | | 125 958.00 | 125 958.00 |
BZ Autres créances | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 620.00 | | 121 620.00 | 121 620.00 |
CF Disponibilités | 269 583.00 | | 269 583.00 | 269 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 984.00 | | 539 984.00 | 539 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 122.00 | 45 142.00 | 623 980.00 | 669 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
DG Autres réserves | 194 326.00 | 158 859.00 | | 194 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 430.00 | 35 467.00 | | 25 430.00 |
DL TOTAL (I) | 242 654.00 | 217 224.00 | | 242 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 77.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 877.00 | 198 603.00 | | 223 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 290.00 | 64 082.00 | | 75 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 074.00 | 86 667.00 | | 82 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 326.00 | 349 429.00 | | 381 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 980.00 | 566 653.00 | | 623 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 326.00 | 349 429.00 | | 381 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 427.00 | | 1 954.00 | 131 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 244.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 244.00 | 12 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 244.00 | 129 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 275.00 | | 1 954.00 | 46 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 276.00 | 3 866.00 | | 41 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 176.00 | 3 866.00 | | 40 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
UX Autres créances clients | 125 958.00 | 125 958.00 | | 125 958.00 |
VB T. V. A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 223 877.00 | 223 877.00 | | 223 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 003.00 | 134 786.00 | 12 217.00 | 147 003.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 326.00 | 381 326.00 | | 381 326.00 |