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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 67 543.00 | 22 500.00 | 45 043.00 | 67 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 314.00 | 12 543.00 | 772.00 | 13 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 625.00 | 27 800.00 | 7 825.00 | 35 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 092.00 | 63 943.00 | 70 149.00 | 134 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BT Marchandises | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 144.00 | | 118 144.00 | 118 144.00 |
BZ Autres créances | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 651.00 | | 119 651.00 | 119 651.00 |
CF Disponibilités | 176 960.00 | | 176 960.00 | 176 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 383.00 | | 430 383.00 | 430 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 475.00 | 63 943.00 | 500 533.00 | 564 475.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
DG Autres réserves | 100 480.00 | 84 701.00 | | 100 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 379.00 | 25 778.00 | | 58 379.00 |
DL TOTAL (I) | 181 757.00 | 133 378.00 | | 181 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 798.00 | 140 959.00 | | 171 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 147.00 | 63 932.00 | | 66 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 761.00 | 64 390.00 | | 80 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 776.00 | 269 282.00 | | 318 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 533.00 | 402 660.00 | | 500 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 776.00 | 269 282.00 | | 318 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 854.00 | | 17 887.00 | 130 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 398.00 | | 6 887.00 | 56 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510.00 | | 11 000.00 | 5 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 819.00 | 6 272.00 | 14 648.00 | 49 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 416.00 | 6 272.00 | 14 345.00 | 48 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |