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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 67 543.00 | | 67 543.00 | 67 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 804.00 | 4 735.00 | 6 069.00 | 10 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 261.00 | 37 142.00 | 119.00 | 37 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 973.00 | 42 977.00 | 85 996.00 | 128 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BT Marchandises | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 313.00 | | 107 313.00 | 107 313.00 |
BZ Autres créances | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 864.00 | | 121 864.00 | 121 864.00 |
CF Disponibilités | 356 517.00 | | 356 517.00 | 356 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 757.00 | | 604 757.00 | 604 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 730.00 | 42 977.00 | 690 753.00 | 733 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49.00 | | 51.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
DG Autres réserves | 219 755.00 | 194 326.00 | | 219 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 004.00 | 25 430.00 | | 22 004.00 |
DL TOTAL (I) | 264 658.00 | 242 654.00 | | 264 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 85.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 191.00 | 223 877.00 | | 246 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 543.00 | 75 290.00 | | 74 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 195.00 | 82 074.00 | | 105 195.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 095.00 | 381 326.00 | | 426 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 753.00 | 623 980.00 | | 690 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 095.00 | 381 326.00 | | 426 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 137.00 | | 5 454.00 | 129 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 619.00 | 128 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 619.00 | 48 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 229.00 | | 5 454.00 | 48 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 142.00 | 3 454.00 | 5 619.00 | 45 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 042.00 | 3 454.00 | 5 619.00 | 44 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 543.00 | 74 543.00 | | 74 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 477.00 | 351 477.00 | | 351 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 725.00 | 112 725.00 | | 112 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 762.00 | 114 545.00 | 12 217.00 | 126 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 095.00 | 426 095.00 | | 426 095.00 |