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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 67 543.00 | | 67 543.00 | 67 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 804.00 | 6 314.00 | 4 489.00 | 10 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 169.00 | 23 114.00 | 1 055.00 | 24 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 882.00 | 30 529.00 | 85 352.00 | 115 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BT Marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 766.00 | | 67 766.00 | 67 766.00 |
BZ Autres créances | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 057.00 | | 122 057.00 | 122 057.00 |
CF Disponibilités | 295 555.00 | | 295 555.00 | 295 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 604.00 | | 503 604.00 | 503 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 485.00 | 30 529.00 | 588 956.00 | 619 485.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 7 500.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
DG Autres réserves | 185 460.00 | 219 755.00 | | 185 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 300.00 | 22 004.00 | | 21 300.00 |
DL TOTAL (I) | 225 957.00 | 264 658.00 | | 225 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 75.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 431.00 | 246 191.00 | | 253 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 666.00 | 74 543.00 | | 51 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 804.00 | 105 195.00 | | 57 804.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 92.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 999.00 | 426 095.00 | | 362 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 956.00 | 690 753.00 | | 588 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 999.00 | 426 095.00 | | 362 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 973.00 | | 1 327.00 | 128 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 419.00 | 115 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 419.00 | 34 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 065.00 | | 1 327.00 | 48 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 977.00 | 1 970.00 | 14 419.00 | 42 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 877.00 | 1 970.00 | 14 419.00 | 41 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 245.00 | 311 245.00 | | 311 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 039.00 | 81 039.00 | | 81 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 256.00 | 81 039.00 | 12 217.00 | 93 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 999.00 | 362 999.00 | | 362 999.00 |