| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 152.00 | 12 862.00 | 6 290.00 | 19 152.00 |
AP Constructions | 97 207.00 | 38 517.00 | 58 691.00 | 97 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 688.00 | 138 056.00 | 74 633.00 | 212 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 347 426.00 | | 347 426.00 | 347 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 106.00 | 196 102.00 | 1 204 004.00 | 1 400 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 685.00 | | 63 685.00 | 63 685.00 |
BZ Autres créances | 59 340.00 | | 59 340.00 | 59 340.00 |
CF Disponibilités | 939 000.00 | | 939 000.00 | 939 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 971.00 | | 1 080 971.00 | 1 080 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 077.00 | 196 102.00 | 2 284 975.00 | 2 481 077.00 |
CU Autres participations | 721 857.00 | 6 400.00 | 715 457.00 | 721 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 545.00 | 145 545.00 | | 145 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 726 666.00 | 705 997.00 | | 726 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 349.00 | 60 865.00 | | 113 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 534.00 | 999.00 | | 534.00 |
DK Provisions réglementées | 137.00 | | | 137.00 |
DL TOTAL (I) | 997 668.00 | 924 840.00 | | 997 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 516.00 | 11 898.00 | | 45 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 516.00 | 11 898.00 | | 45 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 290.00 | 125 020.00 | | 872 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 952.00 | 725 257.00 | | 152 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 787.00 | 48 416.00 | | 48 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 667.00 | 133 361.00 | | 137 667.00 |
EA Autres dettes | 30 096.00 | 1 090.00 | | 30 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 792.00 | 1 033 144.00 | | 1 241 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 975.00 | 1 969 882.00 | | 2 284 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 638.00 | 1 033 144.00 | | 1 207 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 656.00 | 47 358.00 | | 114 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 080.00 | | 493 080.00 | 493 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 080.00 | | 493 080.00 | 493 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 574.00 | |
GE Autres charges | | | 13 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 624.00 | 30 210.00 | | 71 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 425.00 | 13 609.00 | | 2 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 363.00 | 13 609.00 | | 16 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 909.00 | 369.00 | | 9 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 299.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 755.00 | 3 264.00 | | 33 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 664.00 | 15 931.00 | | 43 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 301.00 | -2 322.00 | | -27 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 631.00 | 607 019.00 | | 702 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 282.00 | 546 154.00 | | 589 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 349.00 | 60 865.00 | | 113 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 186.00 | 5 016.00 | | 6 186.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 873.00 | | 651 477.00 | 942 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | | | 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 640.00 | | 1 070 790.00 | 149 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 640.00 | 44 604.00 | 1 400 106.00 | 149 640.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 604.00 | 309 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 368.00 | | 42 132.00 | 312 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 085.00 | | 609 345.00 | 611 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 732.00 | 53 574.00 | 44 605.00 | 180 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | | | 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763.00 | 7 099.00 | | 5 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 702.00 | 46 475.00 | 44 605.00 | 174 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 137.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 898.00 | 33 618.00 | | 11 898.00 |
6T Sur comptes clients | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 505.00 | | 54 105.00 | 60 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 403.00 | 33 755.00 | 54 105.00 | 72 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 741.00 | |
UG ‐ Financières | | | 41 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 755.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 787.00 | 48 787.00 | | 48 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 347 426.00 | 265 664.00 | | 347 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 63 685.00 | | | 63 685.00 |
VB T. V. A. | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VC Groupe et associés | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 870.00 | 801 870.00 | | 801 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 419.00 | 36 265.00 | 34 154.00 | 70 419.00 |
VI Groupe et associés | 141 677.00 | 141 677.00 | | 141 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 209.00 | | | 48 209.00 |
VP Divers | 569.00 | | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 824.00 | 384 552.00 | 106 272.00 | 490 824.00 |
VW T.V.A. | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 792.00 | 1 207 638.00 | 34 154.00 | 1 241 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 641.00 | 5 247.00 | | 7 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 233.00 | 12 225.00 | | 10 233.00 |
ST Autres comptes | 134 062.00 | 141 054.00 | | 134 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 815.00 | 17 319.00 | | 18 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 024.00 | 22 237.00 | | 20 024.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 50 024.00 | 96 920.00 | | 50 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 181.00 | 5 247.00 | | 8 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 327.00 | 104 125.00 | | 105 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 036.00 | 27 600.00 | | 27 036.00 |
ZE Dividendes | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 110.00 | 170 598.00 | | 163 110.00 |