| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 199.00 | 20 747.00 | 1 452.00 | 22 199.00 |
AP Constructions | 97 208.00 | 69 997.00 | 27 211.00 | 97 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 928.00 | 175 175.00 | 110 754.00 | 285 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 055.00 | | 483 055.00 | 483 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 443.00 | 317 461.00 | 1 378 982.00 | 1 696 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
BZ Autres créances | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CF Disponibilités | 98 211.00 | | 98 211.00 | 98 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 064.00 | | 164 064.00 | 164 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 506.00 | 317 461.00 | 1 543 045.00 | 1 860 506.00 |
CU Autres participations | 806 357.00 | 51 275.00 | 755 082.00 | 806 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 545.00 | | | 145 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 602 581.00 | | | 602 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 831.00 | | | 149 831.00 |
DK Provisions réglementées | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
DL TOTAL (I) | 940 250.00 | | | 940 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 901.00 | | | 416 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 923.00 | | | 110 923.00 |
EA Autres dettes | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 795.00 | | | 602 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 045.00 | | | 1 543 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 285.00 | | | 285 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 914.00 | | 486 914.00 | 486 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 914.00 | | 486 914.00 | 486 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 367.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 918.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 339.00 | | | 42 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 589.00 | | | -8 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 636.00 | | | 681 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 805.00 | | | 531 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 831.00 | | | 149 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 544.00 | | 145 009.00 | 1 605 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | | | 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 112.00 | 1 696 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 224.00 | 22 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 888.00 | 383 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 760.00 | | 62 264.00 | 373 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 094.00 | | 82 745.00 | 1 208 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 504.00 | 42 367.00 | 21 685.00 | 245 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | | | 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 839.00 | 1 131.00 | 1 224.00 | 20 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 397.00 | 41 236.00 | 20 461.00 | 224 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 587.00 | 9 892.00 | | 22 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 862.00 | 9 892.00 | | 73 862.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 893.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 483 055.00 | 99 646.00 | 383 409.00 | 483 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 34 896.00 | 73.00 | 34 823.00 | 34 896.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 901.00 | 99 391.00 | 291 505.00 | 416 901.00 |
VI Groupe et associés | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 600.00 | | | 313 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 072.00 | | | 87 072.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 335.00 | 130 675.00 | 419 659.00 | 550 335.00 |
VW T.V.A. | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 795.00 | 285 285.00 | 291 505.00 | 602 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
ST Autres comptes | 102 273.00 | | | 102 273.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
YT Sous‐traitance | 470.00 | | | 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 987.00 | | | 103 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
ZE Dividendes | 64 350.00 | | | 64 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 367.00 | | | 136 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |