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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 699.00 | 9 626.00 | 1 072.00 | 10 699.00 |
AP Constructions | 97 208.00 | 75 731.00 | 21 476.00 | 97 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 953.00 | 165 056.00 | 80 896.00 | 245 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 224.00 | | 502 224.00 | 502 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 637.00 | 301 957.00 | 1 361 679.00 | 1 663 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
BZ Autres créances | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
CF Disponibilités | 206 495.00 | | 206 495.00 | 206 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 637.00 | | 264 637.00 | 264 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 274.00 | 301 957.00 | 1 626 316.00 | 1 928 274.00 |
CU Autres participations | 805 857.00 | 51 275.00 | 754 582.00 | 805 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 545.00 | 145 545.00 | | 145 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
DG Autres réserves | 662 512.00 | 602 580.00 | | 662 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 207.00 | 149 830.00 | | 180 207.00 |
DK Provisions réglementées | 38 315.00 | 32 479.00 | | 38 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 394.00 | 940 250.00 | | 1 036 394.00 |
DP Provisions pour risques | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 510.00 | 416 900.00 | | 317 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 052.00 | 51 225.00 | | 120 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 402.00 | 12 250.00 | | 18 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 113.00 | 110 923.00 | | 125 113.00 |
EA Autres dettes | 7 624.00 | 11 495.00 | | 7 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 703.00 | 602 795.00 | | 588 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 316.00 | 1 543 045.00 | | 1 626 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 485 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 485 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 976.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | 33 500.00 | | 145 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 025.00 | 33 750.00 | | 149 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 20.00 | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 426.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 861.00 | 9 892.00 | | 9 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 437.00 | 42 339.00 | | 10 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 587.00 | -8 589.00 | | 138 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 159.00 | 8 540.00 | | 48 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 928.00 | 681 636.00 | | 697 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 721.00 | 531 805.00 | | 517 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 207.00 | 149 830.00 | | 180 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 442.00 | | 26 044.00 | 1 696 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | | | 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 374.00 | 1 309 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 849.00 | 1 663 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 500.00 | 10 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 975.00 | 343 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 136.00 | | | 383 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 839.00 | | 26 044.00 | 1 290 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 186.00 | 35 971.00 | 51 474.00 | 266 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | | | 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 747.00 | 380.00 | 11 500.00 | 20 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 172.00 | 35 591.00 | 39 974.00 | 245 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502 225.00 | | 502 225.00 | 502 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 510.00 | 79 378.00 | 212 127.00 | 317 510.00 |
VI Groupe et associés | 112 603.00 | 112 603.00 | | 112 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 383.00 | | | 99 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 794.00 | 58 141.00 | 503 652.00 | 561 794.00 |
VW T.V.A. | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 704.00 | 350 572.00 | 212 127.00 | 588 704.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |