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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 542.00 | |
AP Constructions | | | 38 680.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 93 386.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 344 835.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 427.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 239 551.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 768.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 513.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 241.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 292.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 65 814.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 305 365.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 754 682.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 545.00 | 145 545.00 | | 145 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 799 790.00 | 807 773.00 | | 799 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 801.00 | -7 983.00 | | 58 801.00 |
DK Provisions réglementées | 12 557.00 | 5 055.00 | | 12 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 128.00 | 961 825.00 | | 1 028 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 589.00 | 47 669.00 | | 69 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 591.00 | 146 584.00 | | 91 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 243.00 | 17 009.00 | | 20 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 814.00 | 82 684.00 | | 95 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 237.00 | 293 946.00 | | 277 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 365.00 | 1 255 771.00 | | 1 305 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 373.00 | 289 676.00 | | 234 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 591.00 | | | 91 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 469 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 469 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 550.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 062.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 562.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 901.00 | 843.00 | | 14 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 502.00 | 4 749.00 | | 7 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 403.00 | 5 592.00 | | 22 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 403.00 | 15 970.00 | | -22 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 11 445.00 | | 1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 020.00 | 530 262.00 | | 594 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 219.00 | 538 245.00 | | 535 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 801.00 | -7 983.00 | | 58 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | | | 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 1 157 219.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80.00 | | | 80.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 821.00 | | 64 380.00 | 318 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146 904.00 | | 10 395.00 | 1 146 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 836.00 | 38 549.00 | | 232 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | | | 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 191.00 | 790.00 | | 19 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 377.00 | 37 759.00 | | 213 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 835.00 | | 344 835.00 | 344 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
UX Autres créances clients | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
VB T. V. A. | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 589.00 | 26 725.00 | 42 864.00 | 69 589.00 |
VI Groupe et associés | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 435.00 | | | 79 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VW T.V.A. | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |