| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 423.00 | 20 839.00 | 2 584.00 | 23 423.00 |
AP Constructions | 97 208.00 | 64 263.00 | 32 946.00 | 97 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 552.00 | 160 134.00 | 116 418.00 | 276 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 710.00 | | 400 710.00 | 400 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 545.00 | 296 779.00 | 1 308 766.00 | 1 605 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
BZ Autres créances | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
CF Disponibilités | 102 783.00 | | 102 783.00 | 102 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 213.00 | | 162 213.00 | 162 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 758.00 | 296 779.00 | 1 470 980.00 | 1 767 758.00 |
CU Autres participations | 805 957.00 | 51 275.00 | 754 682.00 | 805 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 545.00 | | | 145 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 823 248.00 | | | 823 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 662.00 | | | 106 662.00 |
DK Provisions réglementées | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 477.00 | | | 1 109 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 631.00 | | | 190 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 682.00 | | | 72 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 977.00 | | | 83 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 503.00 | | | 361 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 980.00 | | | 1 470 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 085.00 | | | 314 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 950.00 | | 475 950.00 | 475 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 950.00 | | 475 950.00 | 475 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 208.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 243.00 | | | 655 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 580.00 | | | 548 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 662.00 | | | 106 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 212.00 | | 123 423.00 | 1 562 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | | | 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 208 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 090.00 | 1 605 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 090.00 | 373 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 523.00 | | 1 900.00 | 21 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 202.00 | | 65 648.00 | 383 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 219.00 | | 55 875.00 | 1 157 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 385.00 | 49 208.00 | 75 090.00 | 271 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | | | 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 981.00 | 858.00 | | 19 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 136.00 | 48 350.00 | 75 090.00 | 251 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 557.00 | 10 030.00 | | 12 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 832.00 | 10 030.00 | | 63 832.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 030.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 710.00 | 51 830.00 | 348 880.00 | 400 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 631.00 | 143 213.00 | 47 418.00 | 190 631.00 |
VI Groupe et associés | 63 782.00 | 63 782.00 | | 63 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 164.00 | | | 166 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 567.00 | 111 260.00 | 350 307.00 | 461 567.00 |
VW T.V.A. | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 503.00 | 314 085.00 | 47 418.00 | 361 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
ST Autres comptes | 107 633.00 | | | 107 633.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
YT Sous‐traitance | 504.00 | | | 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 364.00 | | | 104 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
ZE Dividendes | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 907.00 | | | 118 907.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |