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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 850.00 | 17 965.00 | 1 885.00 | 19 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 642.00 | 28 109.00 | 22 533.00 | 50 642.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 492.00 | 46 074.00 | 64 418.00 | 110 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 675.00 | 6 121.00 | 42 554.00 | 48 675.00 |
072 Créances – Autres | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
084 Disponibilités | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 574.00 | 6 121.00 | 64 454.00 | 70 574.00 |
110 Total général Actif | 181 066.00 | 52 195.00 | 128 872.00 | 181 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 804.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 216 583.00 | | | 216 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 619.00 | | | 221 619.00 |
222 Production stockée | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 243.00 | | | 224 243.00 |
242 Autres charges externes. | 107 302.00 | | | 107 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 857.00 | | | 70 857.00 |
252 Charges sociales | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
256 Dotations aux provisions | 823.00 | | | 823.00 |
262 Autres charges | 744.00 | | | 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 052.00 | | | 201 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 405.00 | | | 405.00 |
294 Charges financières | 594.00 | | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 563.00 | | | 563.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 523.00 | | | 523.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 705.00 | | | 68 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 632.00 | | | 49 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 823.00 | | | 823.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 823.00 | | | 823.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |