| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | 184.00 | 1 816.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 160.00 | 20 481.00 | 21 679.00 | 42 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 194.00 | 29 848.00 | 36 346.00 | 66 194.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 354.00 | 50 513.00 | 69 842.00 | 120 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 526.00 | 6 441.00 | 35 085.00 | 41 526.00 |
072 Créances – Autres | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
084 Disponibilités | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 698.00 | 6 441.00 | 79 257.00 | 85 698.00 |
110 Total général Actif | 206 053.00 | 56 954.00 | 149 099.00 | 206 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 804.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 612.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 321.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 008.00 | | | 256 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
230 Autres produits | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 039.00 | | | 267 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 435.00 | | | 435.00 |
242 Autres charges externes. | 132 082.00 | | | 132 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 075.00 | | | 77 075.00 |
252 Charges sociales | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
256 Dotations aux provisions | 570.00 | | | 570.00 |
262 Autres charges | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 643.00 | | | 233 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 492.00 | | | 110 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 563.00 | | | 563.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 563.00 | | | 563.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 813.00 | | | 813.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |