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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | 584.00 | 1 416.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 160.00 | 22 021.00 | 20 139.00 | 42 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 447.00 | 44 071.00 | 29 377.00 | 73 447.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 608.00 | 66 675.00 | 65 933.00 | 132 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 870.00 | 7 825.00 | 38 045.00 | 45 870.00 |
072 Créances – Autres | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
084 Disponibilités | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 925.00 | 7 825.00 | 82 100.00 | 89 925.00 |
110 Total général Actif | 222 533.00 | 74 500.00 | 148 033.00 | 222 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 804.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 942.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 698.00 | | | 263 698.00 |
230 Autres produits | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 718.00 | | | 267 718.00 |
242 Autres charges externes. | 140 154.00 | | | 140 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 810.00 | | | 83 810.00 |
252 Charges sociales | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
262 Autres charges | 363.00 | | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 279.00 | | | 257 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 293.00 | | | 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 326.00 | | | 134 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |