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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | 384.00 | 1 616.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 160.00 | 21 251.00 | 20 909.00 | 42 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 166.00 | 39 212.00 | 35 954.00 | 75 166.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 326.00 | 60 846.00 | 73 480.00 | 134 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 325.00 | 7 825.00 | 42 500.00 | 50 325.00 |
072 Créances – Autres | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
084 Disponibilités | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 485.00 | 7 825.00 | 71 659.00 | 79 485.00 |
110 Total général Actif | 213 811.00 | 68 672.00 | 145 139.00 | 213 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 804.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 908.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 920.00 | | | 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 270.00 | | | 246 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 956.00 | | | 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 646.00 | | | 249 646.00 |
242 Autres charges externes. | 126 282.00 | | | 126 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 968.00 | | | 78 968.00 |
252 Charges sociales | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
262 Autres charges | 622.00 | | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 616.00 | | | 231 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 354.00 | | | 120 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 816.00 | | | 49 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 781.00 | | | 14 781.00 |