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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | 984.00 | 1 016.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 160.00 | 22 160.00 | 20 000.00 | 42 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 464.00 | 61 923.00 | 21 541.00 | 83 464.00 |
040 Immobilisations financières | 17 400.00 | 15 000.00 | 2 400.00 | 17 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 024.00 | 100 067.00 | 44 957.00 | 145 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 128.00 | 90.00 | 22 038.00 | 22 128.00 |
072 Créances – Autres | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
084 Disponibilités | 128 280.00 | | 128 280.00 | 128 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 633.00 | 90.00 | 159 543.00 | 159 633.00 |
110 Total général Actif | 304 657.00 | 100 157.00 | 204 500.00 | 304 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 79 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 450.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 915.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 051.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 937.00 | | | 200 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
230 Autres produits | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 120.00 | | | 266 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 141 265.00 | | | 141 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 251.00 | | | -19 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 391.00 | | | 97 391.00 |
252 Charges sociales | -9 296.00 | | | -9 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
256 Dotations aux provisions | 90.00 | | | 90.00 |
262 Autres charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 964.00 | | | 243 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 557.00 | | | 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 573.00 | | | 135 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |