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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 136 120.00 | 526 000.00 | 610 120.00 | 1 136 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 271.00 | 19 907.00 | 5 364.00 | 25 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 591.00 | 547 107.00 | 615 484.00 | 1 162 591.00 |
BT Marchandises | 53 755.00 | | 53 755.00 | 53 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BZ Autres créances | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CF Disponibilités | 83 395.00 | | 83 395.00 | 83 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 196.00 | | 158 196.00 | 158 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 787.00 | 547 107.00 | 773 680.00 | 1 320 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DL TOTAL (I) | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 440.00 | | | 573 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 335.00 | | | 80 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 286.00 | | | 89 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 886.00 | | | 759 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 680.00 | | | 773 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 886.00 | | | 759 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 591.00 | | 1 162 591.00 | 1 162 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 119.00 | | 1 136 119.00 | 1 136 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 156.00 | 1 951.00 | | 19 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 156.00 | 1 951.00 | | 19 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 285.00 | 89 285.00 | | 89 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
UX Autres créances clients | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 440.00 | 573 440.00 | | 573 440.00 |
VI Groupe et associés | 80 335.00 | 80 335.00 | | 80 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VW T.V.A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 886.00 | 759 886.00 | | 759 886.00 |