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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 136 119.00 | 526 000.00 | 610 119.00 | 1 136 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 066.00 | 68.00 | 1 997.00 | 2 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 315.00 | 7 479.00 | 211 835.00 | 219 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 377.00 | 533 548.00 | 828 828.00 | 1 362 377.00 |
BT Marchandises | 95 329.00 | | 95 329.00 | 95 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
BZ Autres créances | 76 357.00 | | 76 357.00 | 76 357.00 |
CF Disponibilités | 37 203.00 | | 37 203.00 | 37 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 973.00 | | 249 973.00 | 249 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 350.00 | 533 548.00 | 1 078 801.00 | 1 612 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 000.00 | 75 000.00 | | 173 000.00 |
DH Report à nouveau | 763.00 | 1 821.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 613.00 | 96 942.00 | | 2 613.00 |
DL TOTAL (I) | 187 376.00 | 184 763.00 | | 187 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 766.00 | 462 232.00 | | 660 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 138.00 | 73 715.00 | | 123 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 898.00 | 57 315.00 | | 41 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 621.00 | 54 449.00 | | 50 621.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 424.00 | 647 712.00 | | 891 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 801.00 | 832 475.00 | | 1 078 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 976.00 | 229 684.00 | | 290 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 198.00 | | 206 142.00 | 1 184 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 963.00 | 1 362 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 963.00 | 221 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 119.00 | | | 1 136 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 763.00 | | 204 582.00 | 44 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | 1 560.00 | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 513.00 | 8 999.00 | 27 963.00 | 26 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 513.00 | 8 999.00 | 27 963.00 | 26 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718 579.00 | 118 131.00 | 279 669.00 | 718 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 945.00 | 130 945.00 | | 130 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 122.00 | 117 122.00 | | 117 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 315.00 | 117 440.00 | 4 875.00 | 122 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 424.00 | 290 976.00 | 279 669.00 | 891 424.00 |