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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 136 119.00 | 526 000.00 | 610 119.00 | 1 136 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 324.00 | 2 222.00 | 3 101.00 | 5 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 935.00 | 55 729.00 | 189 205.00 | 244 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 254.00 | 583 952.00 | 807 302.00 | 1 391 254.00 |
BT Marchandises | 120 867.00 | | 120 867.00 | 120 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 541.00 | | 48 541.00 | 48 541.00 |
BZ Autres créances | 53 434.00 | | 53 434.00 | 53 434.00 |
CF Disponibilités | 251 847.00 | | 251 847.00 | 251 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 234.00 | | 478 234.00 | 478 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 488.00 | 583 952.00 | 1 285 536.00 | 1 869 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 000.00 | 176 000.00 | | 213 000.00 |
DH Report à nouveau | 189.00 | 376.00 | | 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 307.00 | 36 812.00 | | 179 307.00 |
DL TOTAL (I) | 403 496.00 | 224 189.00 | | 403 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 642.00 | 651 055.00 | | 609 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 136.00 | 34 512.00 | | 20 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 159.00 | 101 933.00 | | 158 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 141.00 | 34 836.00 | | 92 141.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 039.00 | 822 338.00 | | 882 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 536.00 | 1 046 527.00 | | 1 285 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 264.00 | | 25 790.00 | 1 382 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 1 391 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | 250 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 119.00 | | | 1 136 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 269.00 | | 25 790.00 | 241 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 060.00 | 30 712.00 | 8 820.00 | 36 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 060.00 | 30 712.00 | 8 820.00 | 36 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 159.00 | 158 159.00 | | 158 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
VB T. V. A. | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 642.00 | 72 382.00 | 289 677.00 | 609 642.00 |
VI Groupe et associés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 695.00 | | | 78 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 394.00 | 105 519.00 | 4 875.00 | 110 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 039.00 | 344 779.00 | 289 677.00 | 882 039.00 |