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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 136 119.00 | 526 000.00 | 610 119.00 | 1 136 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 271.00 | 22 087.00 | 3 183.00 | 25 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 906.00 | 549 288.00 | 616 618.00 | 1 165 906.00 |
BT Marchandises | 66 356.00 | | 66 356.00 | 66 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
BZ Autres créances | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CF Disponibilités | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 167.00 | | 147 167.00 | 147 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 074.00 | 549 288.00 | 763 785.00 | 1 313 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 027.00 | 2 793.00 | | 74 027.00 |
DL TOTAL (I) | 87 821.00 | 13 793.00 | | 87 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 313.00 | 573 440.00 | | 485 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 551.00 | 80 335.00 | | 82 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 663.00 | 89 285.00 | | 64 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 436.00 | 16 825.00 | | 43 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 964.00 | 759 886.00 | | 675 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 785.00 | 773 679.00 | | 763 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 975.00 | 759 886.00 | | 229 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 591.00 | | 3 315.00 | 1 162 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 119.00 | | | 1 136 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 107.00 | 2 180.00 | | 21 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 107.00 | 2 180.00 | | 21 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 663.00 | 64 663.00 | | 64 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 313.00 | 39 323.00 | 162 239.00 | 485 313.00 |
VI Groupe et associés | 75 531.00 | 75 531.00 | | 75 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 770.00 | | | 551 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 549.00 | | | 633 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 040.00 | 30 725.00 | 3 315.00 | 34 040.00 |
VW T.V.A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 964.00 | 229 975.00 | 162 239.00 | 675 964.00 |