| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 136 119.00 | 526 000.00 | 610 119.00 | 1 136 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 563.00 | 25 312.00 | 18 250.00 | 43 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 198.00 | 552 513.00 | 631 685.00 | 1 184 198.00 |
BT Marchandises | 77 475.00 | | 77 475.00 | 77 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
BZ Autres créances | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CF Disponibilités | 83 366.00 | | 83 366.00 | 83 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 790.00 | | 200 790.00 | 200 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 988.00 | 552 513.00 | 832 475.00 | 1 384 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 821.00 | 2 793.00 | | 1 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 942.00 | 74 027.00 | | 96 942.00 |
DL TOTAL (I) | 184 763.00 | 87 821.00 | | 184 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 232.00 | 485 313.00 | | 462 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 715.00 | 82 551.00 | | 73 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 315.00 | 64 663.00 | | 57 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 449.00 | 43 436.00 | | 54 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 712.00 | 675 964.00 | | 647 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 475.00 | 763 785.00 | | 832 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 684.00 | 229 975.00 | | 229 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 906.00 | | 18 292.00 | 1 165 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 119.00 | | | 1 136 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 471.00 | | 18 292.00 | 26 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 288.00 | 3 224.00 | | 23 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 288.00 | 3 224.00 | | 23 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 315.00 | 57 315.00 | | 57 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 232.00 | 44 204.00 | 176 820.00 | 462 232.00 |
VI Groupe et associés | 73 715.00 | 73 715.00 | | 73 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 052.00 | | | 47 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 117.00 | 38 802.00 | 3 315.00 | 42 117.00 |
VW T.V.A. | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 712.00 | 229 684.00 | 176 820.00 | 647 712.00 |