| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 698.00 | 18 247.00 | 451.00 | 18 698.00 |
AP Constructions | 31 785.00 | 12 043.00 | 19 742.00 | 31 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 001 075.00 | 1 925 764.00 | 1 075 311.00 | 3 001 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 412.00 | 970 099.00 | 355 313.00 | 1 325 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 434 867.00 | 3 946 153.00 | 1 488 714.00 | 5 434 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 589 049.00 | 8 566.00 | 21 580 483.00 | 21 589 049.00 |
BZ Autres créances | 16 646 407.00 | | 16 646 407.00 | 16 646 407.00 |
CF Disponibilités | 6 959 888.00 | | 6 959 888.00 | 6 959 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 246 112.00 | 8 566.00 | 45 237 545.00 | 45 246 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 680 978.00 | 3 954 719.00 | 46 726 259.00 | 50 680 978.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 160.00 | 215 423.00 | | 246 160.00 |
DG Autres réserves | | 157 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 646.00 | 614 743.00 | | 347 646.00 |
DL TOTAL (I) | 3 593 807.00 | 3 987 328.00 | | 3 593 807.00 |
DP Provisions pour risques | 770 063.00 | 770 063.00 | | 770 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 528.00 | 97 668.00 | | 99 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 869 591.00 | 867 731.00 | | 869 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 214 275.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 233.00 | | | 325 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613 511.00 | 91 923.00 | | 613 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 435 242.00 | 47 020 308.00 | | 30 435 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 097 144.00 | 10 845 994.00 | | 7 097 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 245 813.00 | | 10 200.00 |
EA Autres dettes | 3 588 624.00 | 2 308 165.00 | | 3 588 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 907.00 | 140 000.00 | | 192 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 262 861.00 | 60 866 478.00 | | 42 262 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 726 259.00 | 65 721 537.00 | | 46 726 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
FG Production vendue services | 78 556 693.00 | | 78 556 693.00 | 78 556 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 568 619.00 | | 78 568 619.00 | 78 568 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 483 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 129 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -139 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 995 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 300 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 929 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | -13 929 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 038 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 936.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 180 007.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 160 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 629.00 | 333.00 | | 569 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 629.00 | 333.00 | | 569 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568 343.00 | 1 165.00 | | 568 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 833.00 | 1 165.00 | | 570 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | -832.00 | | -1 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 596.00 | 71 256.00 | | -6 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 177.00 | 52 784.00 | | -189 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 922 413.00 | 99 618 738.00 | | 79 922 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 574 767.00 | 99 003 994.00 | | 79 574 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 646.00 | 614 743.00 | | 347 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 631 834.00 | | | 4 631 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 434 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 358 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 554 440.00 | | | 3 554 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 712.00 | 483 570.00 | 18 130.00 | 2 460 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 886.00 | 361.00 | | 17 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 827.00 | 483 209.00 | 18 130.00 | 2 442 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 867 731.00 | 1 860.00 | | 867 731.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 937 982.00 | 82 018.00 | | 937 982.00 |
6T Sur comptes clients | 66 945.00 | 4 646.00 | 63 024.00 | 66 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 004 927.00 | 86 664.00 | 63 024.00 | 1 004 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 872 658.00 | 88 524.00 | 63 024.00 | 1 872 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 435 242.00 | 30 435 242.00 | | 30 435 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 283.00 | 125 283.00 | | 125 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 467.00 | 550 467.00 | | 550 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 194.00 | 804 194.00 | | 804 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 907.00 | 192 907.00 | | 192 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 589 049.00 | | | 21 589 049.00 |
VC Groupe et associés | 10 874 902.00 | | | 10 874 902.00 |
VI Groupe et associés | 2 784 430.00 | 2 784 430.00 | | 2 784 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210 610.00 | | | 1 210 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 239 093.00 | 45 239 093.00 | | 45 239 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 262 861.00 | 42 262 861.00 | | 42 262 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |