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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 146.00 | 1 540 146.00 | | 1 540 146.00 |
AP Constructions | 141 621.00 | 120 020.00 | 21 601.00 | 141 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 325 576.00 | 3 325 465.00 | 1 000 111.00 | 4 325 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564 166.00 | 1 310 833.00 | 253 333.00 | 1 564 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 627.00 | | 62 627.00 | 62 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 651 218.00 | 6 313 395.00 | 1 337 822.00 | 7 651 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868 295.00 | | 868 295.00 | 868 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 407 294.00 | 1 365 116.00 | 45 042 178.00 | 46 407 294.00 |
BZ Autres créances | 33 643 409.00 | | 33 643 409.00 | 33 643 409.00 |
CF Disponibilités | 7 838 885.00 | | 7 838 885.00 | 7 838 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 798 382.00 | 1 365 116.00 | 87 433 266.00 | 88 798 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 449 600.00 | 7 678 511.00 | 88 771 088.00 | 96 449 600.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 789.00 | 263 543.00 | | 278 789.00 |
DH Report à nouveau | | -145 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 471.00 | 450 146.00 | | 1 015 471.00 |
DL TOTAL (I) | 4 294 259.00 | 3 568 463.00 | | 4 294 259.00 |
DP Provisions pour risques | 1 076 308.00 | 1 571 508.00 | | 1 076 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 401 769.00 | 2 015 102.00 | | 2 401 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 478 077.00 | 3 586 610.00 | | 3 478 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 765.00 | 594 908.00 | | 1 519 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 774 315.00 | 8 486 954.00 | | 2 774 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 312 193.00 | 59 317 837.00 | | 42 312 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 687 886.00 | 13 387 039.00 | | 16 687 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 730.00 | 11 780.00 | | 10 730.00 |
EA Autres dettes | 8 184 416.00 | 3 891 457.00 | | 8 184 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 509 448.00 | 2 494 227.00 | | 9 509 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 998 752.00 | 88 184 202.00 | | 80 998 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 771 088.00 | 95 339 275.00 | | 88 771 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
FG Production vendue services | 119 566 970.00 | | 119 566 970.00 | 119 566 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 586 352.00 | | 119 586 352.00 | 119 586 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 374 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 096 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 450 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 898 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 386 667.00 | |
GE Autres charges | | | -8 870 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 586 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 788 456.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 180 043.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 485 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 505 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 382.00 | 11 456.00 | | 2 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500.00 | 48 284.00 | | 63 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 882.00 | 59 740.00 | | 65 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 764.00 | | 1 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 298.00 | 12 247.00 | | 3 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 652.00 | 13 010.00 | | 4 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 231.00 | 46 730.00 | | 61 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 307.00 | 69 570.00 | | 221 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 818.00 | -60 846.00 | | 329 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 643 368.00 | 121 696 562.00 | | 120 643 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 627 897.00 | 121 246 416.00 | | 119 627 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 471.00 | 450 146.00 | | 1 015 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 374 784.00 | | 473 026.00 | 7 374 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 593.00 | 7 651 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 557 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 593.00 | 6 031 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557 077.00 | | | 1 557 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 756 284.00 | | 471 673.00 | 5 756 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 423.00 | | 1 354.00 | 61 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 351 659.00 | 614 886.00 | 193 295.00 | 4 351 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334 728.00 | 614 886.00 | 193 295.00 | 4 334 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 586 610.00 | 386 667.00 | 495 200.00 | 3 586 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 586 610.00 | 386 667.00 | 495 200.00 | 3 586 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 774 315.00 | 2 774 315.00 | | 2 774 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 312 193.00 | 42 312 193.00 | | 42 312 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832 464.00 | 832 464.00 | | 832 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 667.00 | 691 667.00 | | 691 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849 627.00 | 1 849 627.00 | | 1 849 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 509 448.00 | 9 509 448.00 | | 9 509 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 627.00 | 62 627.00 | | 62 627.00 |
UX Autres créances clients | 46 407 294.00 | 46 407 294.00 | | 46 407 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VC Groupe et associés | 25 060 901.00 | 25 060 901.00 | | 25 060 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519 765.00 | 1 519 765.00 | | 1 519 765.00 |
VI Groupe et associés | 6 334 789.00 | 6 334 789.00 | | 6 334 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 688 832.00 | 7 688 832.00 | | 7 688 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 163 754.00 | 15 163 754.00 | | 15 163 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 690 542.00 | 8 690 542.00 | | 8 690 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 992 715.00 | 87 992 715.00 | | 87 992 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 998 752.00 | 80 998 752.00 | | 80 998 752.00 |