| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 146.00 | 1 540 146.00 | | 1 540 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 494.00 | 21 405.00 | 89.00 | 21 494.00 |
AP Constructions | 141 621.00 | 86 438.00 | 55 183.00 | 141 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 665 328.00 | 2 482 872.00 | 1 182 456.00 | 3 665 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 033.00 | 1 224 458.00 | 260 574.00 | 1 485 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 985.00 | | 60 985.00 | 60 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 914 756.00 | 5 355 319.00 | 1 559 438.00 | 6 914 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779 832.00 | | 779 832.00 | 779 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 499 859.00 | 1 362 636.00 | 46 137 223.00 | 47 499 859.00 |
BZ Autres créances | 27 913 661.00 | | 27 913 661.00 | 27 913 661.00 |
CF Disponibilités | 6 550 364.00 | | 6 550 364.00 | 6 550 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 271.00 | | 76 271.00 | 76 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 819 988.00 | 1 362 636.00 | 81 457 352.00 | 82 819 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 734 744.00 | 6 717 955.00 | 83 016 789.00 | 89 734 744.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 543.00 | 246 160.00 | | 263 543.00 |
DG Autres réserves | 210 057.00 | | | 210 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 282.00 | 347 646.00 | | -355 282.00 |
DL TOTAL (I) | 3 118 317.00 | 3 593 807.00 | | 3 118 317.00 |
DP Provisions pour risques | 1 764 508.00 | 770 063.00 | | 1 764 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 739 530.00 | 99 528.00 | | 1 739 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 504 038.00 | 869 591.00 | | 3 504 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 325 233.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 835 768.00 | 613 511.00 | | 8 835 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 547 152.00 | 30 435 242.00 | | 50 547 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 970 787.00 | 7 097 144.00 | | 12 970 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 702.00 | 10 200.00 | | 113 702.00 |
EA Autres dettes | 3 507 307.00 | 3 588 624.00 | | 3 507 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 717.00 | 192 907.00 | | 419 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 394 434.00 | 42 262 861.00 | | 76 394 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 016 789.00 | 46 726 259.00 | | 83 016 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
FG Production vendue services | 89 594 794.00 | | 89 594 794.00 | 89 594 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 607 173.00 | | 89 607 173.00 | 89 607 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 040 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 199 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 926 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 805 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 812 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 093 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 532.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 676 823.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 652 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 433.00 | 569 629.00 | | 49 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 889.00 | 569 629.00 | | 77 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 010.00 | 2 490.00 | | 3 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 848.00 | 568 343.00 | | 32 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 858.00 | 570 833.00 | | 35 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 031.00 | -1 204.00 | | 42 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -6 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -277 785.00 | -189 177.00 | | -277 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 843 991.00 | 79 922 413.00 | | 90 843 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 199 273.00 | 79 574 767.00 | | 91 199 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 282.00 | 347 646.00 | | -355 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 434 867.00 | | | 5 434 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 914 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 291 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 358 272.00 | | | 4 358 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 897.00 | | | 37 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926 153.00 | 959 443.00 | 70 423.00 | 2 926 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 247.00 | 3 157.00 | | 18 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907 906.00 | 956 286.00 | 70 423.00 | 2 907 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 869 591.00 | 2 787 690.00 | 153 243.00 | 869 591.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 020 000.00 | 520 146.00 | | 1 020 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 567.00 | 1 409 265.00 | 55 196.00 | 8 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028 567.00 | 1 929 411.00 | 55 196.00 | 1 028 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 898 158.00 | 4 717 101.00 | 208 439.00 | 1 898 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 547 152.00 | 50 547 152.00 | | 50 547 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 302.00 | 230 302.00 | | 230 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 088.00 | 676 088.00 | | 676 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 702.00 | 113 702.00 | | 113 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 344.00 | 105 344.00 | | 105 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 717.00 | 419 717.00 | | 419 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 985.00 | 60 985.00 | | 60 985.00 |
UX Autres créances clients | 47 499 859.00 | | | 47 499 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VC Groupe et associés | 18 304 008.00 | | | 18 304 008.00 |
VI Groupe et associés | 3 401 963.00 | 3 401 963.00 | | 3 401 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 424.00 | | | 688 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 271.00 | | | 76 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 105 228.00 | 82 105 228.00 | | 82 105 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 394 434.00 | 76 394 434.00 | | 76 394 434.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |