| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
AH Fonds commercial | 1 976 080.00 | 1 976 080.00 | | 1 976 080.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 267 238.00 | 245 695.00 | 21 543.00 | 267 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 780 416.00 | 4 383 014.00 | 1 397 402.00 | 5 780 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969 802.00 | 1 724 961.00 | 244 841.00 | 1 969 802.00 |
BF Prêts | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 479.00 | | 53 479.00 | 53 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 125 733.00 | 8 347 865.00 | 1 777 869.00 | 10 125 733.00 |
BT Marchandises | 2 603 491.00 | | 2 603 491.00 | 2 603 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 826 392.00 | 1 340 827.00 | 25 485 565.00 | 26 826 392.00 |
BZ Autres créances | 28 093 442.00 | | 28 093 442.00 | 28 093 442.00 |
CF Disponibilités | 5 743 051.00 | | 5 743 051.00 | 5 743 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 266 377.00 | 1 340 827.00 | 61 925 550.00 | 63 266 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 392 110.00 | 9 688 691.00 | 63 703 419.00 | 73 392 110.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 278 789.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 568 193.00 | | | 568 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 107.00 | 1 015 471.00 | | 675 107.00 |
DK Provisions réglementées | 654.00 | | | 654.00 |
DL TOTAL (I) | 4 543 954.00 | 4 294 259.00 | | 4 543 954.00 |
DP Provisions pour risques | 1 709 404.00 | 1 076 308.00 | | 1 709 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 822 213.00 | 2 401 769.00 | | 2 822 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 531 617.00 | 3 478 077.00 | | 4 531 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872 101.00 | 1 519 765.00 | | 1 872 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 153 566.00 | 2 774 315.00 | | 3 153 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 795 153.00 | 42 312 193.00 | | 33 795 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 521 108.00 | 16 687 886.00 | | 7 521 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 474.00 | 10 730.00 | | 4 474.00 |
EA Autres dettes | 4 410 749.00 | 8 184 416.00 | | 4 410 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 870 698.00 | 9 509 448.00 | | 3 870 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 627 849.00 | 80 998 752.00 | | 54 627 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 703 419.00 | 88 771 088.00 | | 63 703 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 64 900 971.00 | | 64 900 971.00 | 64 900 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 900 971.00 | | 64 900 971.00 | 64 900 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 939 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 862 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 108 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 911 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 017 753.00 | |
GE Autres charges | | | -9 998 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 401 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537 475.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 400 075.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 972 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -47 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -41 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 2 382.00 | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 273.00 | 63 500.00 | | 62 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 431.00 | 65 882.00 | | 62 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 1 354.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 441.00 | 3 298.00 | | 12 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 628.00 | 4 652.00 | | 12 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 803.00 | 61 231.00 | | 49 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -46 728.00 | 221 307.00 | | -46 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 187.00 | 329 818.00 | | 337 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 359 883.00 | 120 643 368.00 | | 67 359 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 684 776.00 | 119 627 897.00 | | 66 684 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 107.00 | 1 015 471.00 | | 675 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 651 218.00 | | 3 119 363.00 | 7 651 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 970.00 | 89 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 847.00 | 10 125 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 331.00 | 1 994 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 546.00 | 8 042 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557 077.00 | | 440 449.00 | 1 557 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 031 364.00 | | 2 568 639.00 | 6 031 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 777.00 | | 110 275.00 | 62 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 773 249.00 | 2 149 362.00 | 550 827.00 | 4 773 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 931.00 | 4 515.00 | 3 331.00 | 16 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 756 318.00 | 2 144 847.00 | 547 496.00 | 4 756 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 654.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 478 077.00 | 1 591 975.00 | 538 435.00 | 3 478 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 478 077.00 | 1 592 629.00 | 538 435.00 | 3 478 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 695 083.00 | 695 083.00 | | 695 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 542.00 | 861 542.00 | | 861 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 920 880.00 | 5 920 880.00 | | 5 920 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257 613.00 | 4 257 613.00 | | 4 257 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 870 698.00 | 3 870 698.00 | | 3 870 698.00 |
UP Prêts | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 479.00 | 53 479.00 | | 53 479.00 |
UX Autres créances clients | 26 826 392.00 | 26 826 392.00 | | 26 826 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VC Groupe et associés | 21 146 622.00 | 21 146 622.00 | | 21 146 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872 101.00 | 1 872 101.00 | | 1 872 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 505 912.00 | 6 505 912.00 | | 6 505 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 869.00 | 256 869.00 | | 256 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743 051.00 | 5 743 051.00 | | 5 743 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 598 682.00 | 60 598 682.00 | | 60 598 682.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | 167.00 | | 222.00 |