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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 433.00 | 4 772.00 | 221 661.00 | 226 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 240.00 | | 116 240.00 | 116 240.00 |
BZ Autres créances | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CF Disponibilités | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 190.00 | | 123 190.00 | 123 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 623.00 | 4 772.00 | 344 851.00 | 349 623.00 |
CU Autres participations | 204 968.00 | | 204 968.00 | 204 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 263 360.00 | | | 263 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DL TOTAL (I) | 267 057.00 | | | 267 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 286.00 | | | 49 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 794.00 | | | 77 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 851.00 | | | 344 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 794.00 | | | 77 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 120.00 | | 77 039.00 | 224 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 726.00 | 221 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 726.00 | 226 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 348.00 | | 77 039.00 | 219 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
UX Autres créances clients | 116 240.00 | | | 116 240.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VI Groupe et associés | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 080.00 | 117 388.00 | 16 692.00 | 134 080.00 |
VW T.V.A. | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 794.00 | 77 794.00 | | 77 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152.00 | | | 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313.00 | | | 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |