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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 844.00 | | 44 844.00 | 44 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 585.00 | 4 772.00 | 249 812.00 | 254 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 840.00 | | 83 840.00 | 83 840.00 |
BZ Autres créances | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 99 308.00 | | 99 308.00 | 99 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 387.00 | | 183 387.00 | 183 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 972.00 | 4 772.00 | 433 199.00 | 437 972.00 |
CU Autres participations | 204 968.00 | | 204 968.00 | 204 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 267 052.00 | | | 267 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 155.00 | | | 79 155.00 |
DL TOTAL (I) | 347 857.00 | | | 347 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 703.00 | | | 61 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 343.00 | | | 85 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 199.00 | | | 433 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 343.00 | | | 85 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 629.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 892.00 | | | 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 990.00 | | | 93 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 155.00 | | | 79 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 712.00 | | 78 990.00 | 226 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 117.00 | 249 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 117.00 | 254 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 939.00 | | 78 990.00 | 221 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 844.00 | | 44 844.00 | 44 844.00 |
UX Autres créances clients | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 61 703.00 | 61 703.00 | | 61 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 923.00 | 84 079.00 | 44 844.00 | 128 923.00 |
VW T.V.A. | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 343.00 | 85 343.00 | | 85 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239.00 | | | 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |