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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 884 188.00 | | 884 188.00 | 884 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 929.00 | 4 772.00 | 1 089 157.00 | 1 093 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 840.00 | | 101 840.00 | 101 840.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 368.00 | | 111 368.00 | 111 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 297.00 | 4 772.00 | 1 200 525.00 | 1 205 297.00 |
CU Autres participations | 204 969.00 | | 204 969.00 | 204 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 402 486.00 | | | 402 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
DL TOTAL (I) | 407 417.00 | | | 407 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 689.00 | | | 711 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
EA Autres dettes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 108.00 | | | 793 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 525.00 | | | 1 200 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 108.00 | | | 793 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 711.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 549.00 | | 147 380.00 | 946 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 776.00 | | 147 380.00 | 941 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 884 188.00 | | 884 188.00 | 884 188.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 101 840.00 | 101 840.00 | | 101 840.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 711 689.00 | 711 689.00 | | 711 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 358.00 | 102 170.00 | 884 188.00 | 986 358.00 |
VW T.V.A. | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 108.00 | 793 108.00 | | 793 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189.00 | | | 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |