| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 992 055.00 | | 992 055.00 | 992 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 795.00 | 4 772.00 | 1 197 023.00 | 1 201 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 840.00 | | 125 840.00 | 125 840.00 |
BZ Autres créances | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 423.00 | | 148 423.00 | 148 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 219.00 | 4 772.00 | 1 345 446.00 | 1 350 219.00 |
CU Autres participations | 204 968.00 | | 204 968.00 | 204 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 405 767.00 | | | 405 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
DL TOTAL (I) | 427 222.00 | | | 427 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 210.00 | | | 828 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
EA Autres dettes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 224.00 | | | 918 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 446.00 | | | 1 345 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 224.00 | | | 918 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 544.00 | | 36 544.00 | 36 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 544.00 | | 36 544.00 | 36 544.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 929.00 | | 211 588.00 | 1 093 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 722.00 | 1 197 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 722.00 | 1 201 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 157.00 | | 211 588.00 | 1 089 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 992 055.00 | | 992 055.00 | 992 055.00 |
UX Autres créances clients | 125 840.00 | 125 840.00 | | 125 840.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 828 210.00 | 828 210.00 | | 828 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 260.00 | 126 205.00 | 992 055.00 | 1 118 260.00 |
VW T.V.A. | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 224.00 | 918 224.00 | | 918 224.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 543.00 | | | 543.00 |
ST Autres comptes | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570.00 | | | 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |