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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 736 808.00 | | 736 808.00 | 736 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 549.00 | 4 772.00 | 941 776.00 | 946 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 840.00 | | 83 840.00 | 83 840.00 |
BZ Autres créances | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 613.00 | | 103 613.00 | 103 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 161.00 | 4 772.00 | 1 045 389.00 | 1 050 161.00 |
CU Autres participations | 204 968.00 | | 204 968.00 | 204 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 370 614.00 | | | 370 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
DL TOTAL (I) | 404 136.00 | | | 404 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 711.00 | | | 624 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 253.00 | | | 641 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 389.00 | | | 1 045 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 253.00 | | | 641 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 507.00 | | 138 042.00 | 808 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 734.00 | | 138 042.00 | 803 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 736 808.00 | | 736 808.00 | 736 808.00 |
UX Autres créances clients | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 624 711.00 | 624 711.00 | | 624 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 789.00 | 83 981.00 | 736 808.00 | 820 789.00 |
VW T.V.A. | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 253.00 | 641 253.00 | | 641 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141.00 | | | 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 804.00 | | | 11 804.00 |