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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 572.00 | 39 519.00 | 11 053.00 | 50 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 449.00 | 66 978.00 | 20 471.00 | 87 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 192.00 | 8 598.00 | 213 594.00 | 222 192.00 |
BZ Autres créances | 89 049.00 | | 89 049.00 | 89 049.00 |
CF Disponibilités | 84 251.00 | | 84 251.00 | 84 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 005.00 | 8 598.00 | 390 407.00 | 399 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 455.00 | 75 576.00 | 410 878.00 | 486 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 452.00 | 94 957.00 | | 132 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 707.00 | 37 495.00 | | 3 707.00 |
DL TOTAL (I) | 169 160.00 | 165 452.00 | | 169 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 087.00 | 49 108.00 | | 84 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618.00 | 895.00 | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 927.00 | 28 923.00 | | 48 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 087.00 | 144 030.00 | | 107 087.00 |
EA Autres dettes | | 2 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 718.00 | 225 093.00 | | 241 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 878.00 | 390 545.00 | | 410 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 401.00 | | | 82 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 936.00 | 3 042.00 | | 63 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 477.00 | 3 042.00 | | 36 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 087.00 | 19 484.00 | 64 603.00 | 84 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 779.00 | 316 361.00 | 9 418.00 | 325 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 718.00 | 177 116.00 | 64 603.00 | 241 718.00 |