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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 633.00 | 33 850.00 | 8 783.00 | 42 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 011.00 | 61 309.00 | 21 701.00 | 83 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 541.00 | 4 146.00 | 174 395.00 | 178 541.00 |
BZ Autres créances | 128 230.00 | | 128 230.00 | 128 230.00 |
CF Disponibilités | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 197.00 | 4 146.00 | 317 050.00 | 321 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 208.00 | 65 456.00 | 338 752.00 | 404 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 851.00 | 137 767.00 | | 120 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 222.00 | -16 916.00 | | -64 222.00 |
DL TOTAL (I) | 89 629.00 | 153 851.00 | | 89 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 185.00 | 64 603.00 | | 66 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 024.00 | 29 632.00 | | 43 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 630.00 | 101 323.00 | | 139 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 123.00 | 195 840.00 | | 249 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 752.00 | 349 691.00 | | 338 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 797.00 | | | 224 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 200.00 | | 2 934.00 | 80 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 83 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 42 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 823.00 | | 2 934.00 | 39 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 886.00 | 2 546.00 | 122.00 | 58 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 427.00 | 2 546.00 | 122.00 | 31 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
UX Autres créances clients | 178 542.00 | 178 542.00 | | 178 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 186.00 | 41 860.00 | 24 326.00 | 66 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
VP Divers | 128 230.00 | 128 230.00 | | 128 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 630.00 | 139 630.00 | | 139 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 911.00 | 309 992.00 | 12 918.00 | 322 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 123.00 | 224 797.00 | 24 326.00 | 249 123.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |