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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 935.00 | 39 126.00 | 7 809.00 | 46 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 313.00 | 66 585.00 | 20 727.00 | 87 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 949.00 | 4 146.00 | 268 802.00 | 272 949.00 |
BZ Autres créances | 59 177.00 | | 59 177.00 | 59 177.00 |
CF Disponibilités | 34 116.00 | | 34 116.00 | 34 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 681.00 | 4 146.00 | 363 534.00 | 367 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 994.00 | 70 732.00 | 384 262.00 | 454 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 065.00 | | | 84 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
DL TOTAL (I) | 125 828.00 | | | 125 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 976.00 | | | 63 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 536.00 | | | 156 536.00 |
EA Autres dettes | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 433.00 | | | 258 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 262.00 | | | 384 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 456.00 | | | 194 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 280.00 | | 779 280.00 | 779 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 280.00 | | 779 280.00 | 779 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 846.00 | | | 808 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 083.00 | | | 800 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 011.00 | | 4 302.00 | 83 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 633.00 | | 4 302.00 | 42 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 952.00 | 2 633.00 | | 63 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 493.00 | 2 633.00 | | 36 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 135.00 | 94 135.00 | | 94 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
UX Autres créances clients | 268 574.00 | 268 574.00 | | 268 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VB T. V. A. | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VC Groupe et associés | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 976.00 | | | 63 976.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VP Divers | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 482.00 | 333 564.00 | 12 918.00 | 346 482.00 |
VW T.V.A. | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 433.00 | 194 456.00 | | 258 433.00 |