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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 685.00 | 30 551.00 | 6 134.00 | 36 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 062.00 | 58 010.00 | 19 052.00 | 77 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 005.00 | 4 146.00 | 354 858.00 | 359 005.00 |
BZ Autres créances | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
CF Disponibilités | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 923.00 | 4 146.00 | 432 776.00 | 436 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 986.00 | 62 156.00 | 451 829.00 | 513 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 828.00 | | | 92 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 969.00 | | | 77 969.00 |
DL TOTAL (I) | 203 797.00 | | | 203 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 966.00 | | | 142 966.00 |
EA Autres dettes | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 031.00 | | | 248 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 829.00 | | | 451 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 031.00 | | | 218 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 070.00 | | 933 070.00 | 933 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 070.00 | | 933 070.00 | 933 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 442.00 | | | 963 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 473.00 | | | 885 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 969.00 | | | 77 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 313.00 | | 800.00 | 87 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 050.00 | 77 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 050.00 | 36 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 935.00 | | 800.00 | 46 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 585.00 | 2 475.00 | 11 050.00 | 66 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 126.00 | 2 475.00 | 11 050.00 | 39 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 406.00 | 88 406.00 | | 88 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
UX Autres créances clients | 354 630.00 | 354 630.00 | | 354 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VB T. V. A. | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 151.00 | 398 233.00 | 12 918.00 | 411 151.00 |
VW T.V.A. | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 031.00 | 218 031.00 | 30 000.00 | 248 031.00 |