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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 823.00 | 31 427.00 | 8 396.00 | 39 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 200.00 | 58 886.00 | 21 314.00 | 80 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 807.00 | 27 585.00 | 137 222.00 | 164 807.00 |
BZ Autres créances | 156 676.00 | | 156 676.00 | 156 676.00 |
CF Disponibilités | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 962.00 | 27 585.00 | 328 377.00 | 355 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 162.00 | 86 471.00 | 349 691.00 | 436 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 767.00 | 132 452.00 | | 137 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 916.00 | 5 314.00 | | -16 916.00 |
DL TOTAL (I) | 153 851.00 | 170 767.00 | | 153 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 603.00 | 84 087.00 | | 64 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 1 618.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 632.00 | 48 927.00 | | 29 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 323.00 | 107 087.00 | | 101 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 840.00 | 241 718.00 | | 195 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 691.00 | 412 485.00 | | 349 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 449.00 | | | 87 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 978.00 | 3 097.00 | 11 190.00 | 66 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 519.00 | 3 097.00 | 11 190.00 | 39 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
UX Autres créances clients | 164 417.00 | | | 164 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 603.00 | 19 917.00 | 44 686.00 | 64 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
VP Divers | 157 067.00 | | | 157 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 323.00 | 101 323.00 | | 101 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 080.00 | 324 162.00 | 12 918.00 | 337 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 840.00 | 151 154.00 | 44 686.00 | 195 840.00 |