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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 722.00 | 3 027.00 | 695.00 | 3 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 149.00 | 17 991.00 | 2 158.00 | 20 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 871.00 | 21 018.00 | 2 853.00 | 23 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
BZ Autres créances | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CF Disponibilités | 143 966.00 | | 143 966.00 | 143 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 406.00 | | 225 406.00 | 225 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 276.00 | 21 018.00 | 228 258.00 | 249 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 132 237.00 | 78 929.00 | | 132 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 230.00 | 53 308.00 | | 46 230.00 |
DL TOTAL (I) | 187 267.00 | 141 037.00 | | 187 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 803.00 | 13 803.00 | | 11 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 728.00 | 11 087.00 | | 6 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 313.00 | 27 516.00 | | 21 313.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 991.00 | 52 406.00 | | 40 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 258.00 | 193 443.00 | | 228 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 991.00 | 52 406.00 | | 40 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 614.00 | | 729 614.00 | 729 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 614.00 | | 729 614.00 | 729 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 735.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 938.00 | 13 838.00 | | 18 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 766.00 | -1 308.00 | | 9 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 616.00 | 704 813.00 | | 729 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 386.00 | 651 505.00 | | 683 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 230.00 | 53 308.00 | | 46 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 803.00 | | 2 068.00 | 21 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 803.00 | | 2 068.00 | 21 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 142.00 | 876.00 | | 20 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 142.00 | 876.00 | | 20 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
VB T. V. A. | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VI Groupe et associés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |
VW T.V.A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 712.00 | 4 439.00 | | 7 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 780.00 | 4 378.00 | | 4 780.00 |
ST Autres comptes | 60 656.00 | 52 212.00 | | 60 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 407.00 | 6 409.00 | | 6 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 130.00 | 8 523.00 | | 4 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | 1 941.00 | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 109.00 | 6 380.00 | | 9 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 947.00 | 58 758.00 | | 56 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 621.00 | 79 590.00 | | 85 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 973.00 | 71 522.00 | | 75 973.00 |