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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 887.00 | 4 159.00 | 728.00 | 4 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 773.00 | 37 933.00 | 12 840.00 | 50 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 660.00 | 42 092.00 | 13 568.00 | 55 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 755.00 | | 54 755.00 | 54 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 170.00 | | 54 170.00 | 54 170.00 |
BZ Autres créances | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CF Disponibilités | 275 964.00 | | 275 964.00 | 275 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 631.00 | | 395 631.00 | 395 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 291.00 | 42 092.00 | 409 199.00 | 451 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 210 018.00 | 207 878.00 | | 210 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 301.00 | 11 135.00 | | 41 301.00 |
DL TOTAL (I) | 332 119.00 | 299 813.00 | | 332 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 166.00 | 12 885.00 | | 17 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 151.00 | 24 824.00 | | 43 151.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 080.00 | 37 758.00 | | 77 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 199.00 | 337 571.00 | | 409 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 080.00 | 37 758.00 | | 77 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 096.00 | | 1 364 096.00 | 1 364 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 096.00 | | 1 364 096.00 | 1 364 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 080.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 720.00 | 5 628.00 | | 44 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | | | 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 222.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 222.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | -222.00 | | 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 485.00 | 2 490.00 | | 9 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 205.00 | 1 247 939.00 | | 1 372 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 904.00 | 1 236 805.00 | | 1 330 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 301.00 | 11 135.00 | | 41 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 012.00 | 7 080.00 | | 35 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 012.00 | 7 080.00 | | 35 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
VB T. V. A. | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VI Groupe et associés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 912.00 | 64 912.00 | | 64 912.00 |
VW T.V.A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 080.00 | 77 080.00 | | 77 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 374.00 | 10 301.00 | | 10 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 094.00 | 4 835.00 | | 5 094.00 |
ST Autres comptes | 82 863.00 | 80 200.00 | | 82 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 109.00 | 6 295.00 | | 6 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 537.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | 1 623.00 | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 897.00 | 11 924.00 | | 11 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 390.00 | 111 819.00 | | 109 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 332.00 | 166 728.00 | | 159 332.00 |
ZE Dividendes | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 066.00 | 104 866.00 | | 94 066.00 |