| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 388.00 | 3 734.00 | 654.00 | 4 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 831.00 | 23 737.00 | 21 093.00 | 44 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 218.00 | 27 471.00 | 21 747.00 | 49 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 522.00 | | 42 522.00 | 42 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 079.00 | | 71 079.00 | 71 079.00 |
BZ Autres créances | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CF Disponibilités | 176 449.00 | | 176 449.00 | 176 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 184.00 | | 304 184.00 | 304 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 402.00 | 27 471.00 | 325 931.00 | 353 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 8 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 177 252.00 | 247 322.00 | | 177 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 626.00 | 9 930.00 | | 38 626.00 |
DL TOTAL (I) | 296 678.00 | 266 052.00 | | 296 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 039.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 3 412.00 | | 1 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 814.00 | 28 233.00 | | 27 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 253.00 | 52 850.00 | | 29 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 931.00 | 318 902.00 | | 325 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 253.00 | 52 850.00 | | 29 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 539.00 | | 966 539.00 | 966 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 539.00 | | 966 539.00 | 966 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 871.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 828.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 871.00 | 1 631.00 | | 14 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 122.00 | 18 994.00 | | 15 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 252.00 | 1 614.00 | | 8 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 660.00 | 877 755.00 | | 982 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 034.00 | 867 826.00 | | 944 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 626.00 | 9 930.00 | | 38 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 386.00 | | 11 833.00 | 37 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 386.00 | | 11 833.00 | 37 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 643.00 | 5 828.00 | | 21 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 643.00 | 5 828.00 | | 21 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
UX Autres créances clients | 71 079.00 | 71 079.00 | | 71 079.00 |
VB T. V. A. | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 212.00 | 85 212.00 | | 85 212.00 |
VW T.V.A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 634.00 | 5 525.00 | | 5 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 421.00 | 4 449.00 | | 5 421.00 |
ST Autres comptes | 71 028.00 | 71 578.00 | | 71 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 049.00 | 6 356.00 | | 6 049.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 700.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 017.00 | 21 221.00 | | 21 017.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 417.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 586.00 | 1 571.00 | | 1 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 220.00 | 7 096.00 | | 7 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 604.00 | 73 478.00 | | 75 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 581.00 | 111 239.00 | | 120 581.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 516.00 | 105 720.00 | | 103 516.00 |