| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 887.00 | 3 900.00 | 987.00 | 4 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 773.00 | 31 112.00 | 19 661.00 | 50 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 660.00 | 35 012.00 | 20 648.00 | 55 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 894.00 | | 65 894.00 | 65 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 704.00 | | 54 704.00 | 54 704.00 |
BZ Autres créances | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CF Disponibilités | 180 974.00 | | 180 974.00 | 180 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 316 924.00 | | 316 924.00 | 316 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 583.00 | 35 012.00 | 337 571.00 | 372 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 207 878.00 | 177 252.00 | | 207 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 135.00 | 38 626.00 | | 11 135.00 |
DL TOTAL (I) | 299 813.00 | 296 678.00 | | 299 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 885.00 | 1 439.00 | | 12 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 824.00 | 27 814.00 | | 24 824.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 758.00 | 29 253.00 | | 37 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 571.00 | 325 931.00 | | 337 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 758.00 | 29 253.00 | | 37 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 939.00 | | 1 247 939.00 | 1 247 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 939.00 | | 1 247 939.00 | 1 247 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 541.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 871.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 628.00 | 15 122.00 | | 5 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 17.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 17.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | 1 233.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 8 252.00 | | 2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 939.00 | 982 660.00 | | 1 247 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 805.00 | 944 034.00 | | 1 236 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 135.00 | 38 626.00 | | 11 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 218.00 | | 6 441.00 | 49 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 218.00 | | 6 441.00 | 49 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 471.00 | 7 541.00 | | 27 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 471.00 | 7 541.00 | | 27 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
VB T. V. A. | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 056.00 | 70 056.00 | | 70 056.00 |
VW T.V.A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 301.00 | 5 634.00 | | 10 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 835.00 | 5 421.00 | | 4 835.00 |
ST Autres comptes | 80 200.00 | 71 028.00 | | 80 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 295.00 | 6 049.00 | | 6 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 537.00 | 21 017.00 | | 13 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 623.00 | 1 586.00 | | 1 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 924.00 | 7 220.00 | | 11 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 819.00 | 75 604.00 | | 111 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 728.00 | 120 581.00 | | 166 728.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 866.00 | 103 516.00 | | 104 866.00 |