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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 664.00 | 17 921.00 | 15 743.00 | 33 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 386.00 | 21 643.00 | 15 743.00 | 37 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 231.00 | | 45 231.00 | 45 231.00 |
BZ Autres créances | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
CF Disponibilités | 184 770.00 | | 184 770.00 | 184 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 160.00 | | 303 160.00 | 303 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 546.00 | 21 643.00 | 318 902.00 | 340 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 247 322.00 | 219 479.00 | | 247 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 930.00 | 27 844.00 | | 9 930.00 |
DL TOTAL (I) | 266 052.00 | 256 122.00 | | 266 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 167.00 | 681.00 | | 16 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 1 358.00 | | 3 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 233.00 | 22 419.00 | | 28 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 850.00 | 29 497.00 | | 52 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 902.00 | 285 619.00 | | 318 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 850.00 | 29 497.00 | | 52 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 122.00 | | 876 122.00 | 876 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 122.00 | | 876 122.00 | 876 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 645.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 631.00 | 3 137.00 | | 1 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 994.00 | 13 789.00 | | 18 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 3 620.00 | | 1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 755.00 | 847 144.00 | | 877 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 826.00 | 819 301.00 | | 867 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 930.00 | 27 844.00 | | 9 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 556.00 | | 830.00 | 36 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 556.00 | | 830.00 | 36 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 998.00 | 5 645.00 | | 15 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 998.00 | 5 645.00 | | 15 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
UX Autres créances clients | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
VB T. V. A. | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VI Groupe et associés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 656.00 | 72 656.00 | | 72 656.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 525.00 | 8 004.00 | | 5 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 449.00 | 4 434.00 | | 4 449.00 |
ST Autres comptes | 71 578.00 | 64 290.00 | | 71 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 356.00 | 6 372.00 | | 6 356.00 |
YT Sous‐traitance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 221.00 | 29 081.00 | | 21 221.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 417.00 | | | 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | 1 685.00 | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 096.00 | 9 689.00 | | 7 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 478.00 | 68 310.00 | | 73 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 239.00 | 97 183.00 | | 111 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 720.00 | 104 178.00 | | 105 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |