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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 20 650.00 | 17 048.00 | 3 602.00 | 20 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 179.00 | 2 987.00 | 193.00 | 3 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 592.00 | 6 367.00 | 1 225.00 | 7 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 174.00 | 26 402.00 | 28 772.00 | 55 174.00 |
BT Marchandises | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CF Disponibilités | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 437.00 | 26 402.00 | 35 036.00 | 61 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 899.00 | 39 644.00 | | 22 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 162.00 | -16 746.00 | | -20 162.00 |
DL TOTAL (I) | 7 737.00 | 27 899.00 | | 7 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 143.00 | 9 562.00 | | 4 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 535.00 | | 8 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 406.00 | 11 643.00 | | 12 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 299.00 | 32 221.00 | | 27 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 036.00 | 60 120.00 | | 35 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 288.00 | | 313 288.00 | 313 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 288.00 | | 313 288.00 | 313 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 553.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 35.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 11 685.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 3 023.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 690.00 | 320 850.00 | | 318 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 852.00 | 337 596.00 | | 338 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 162.00 | -16 746.00 | | -20 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 174.00 | | | 55 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 848.00 | 3 553.00 | | 22 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 848.00 | 3 553.00 | | 22 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VI Groupe et associés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VW T.V.A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |