| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 40 650.00 | 22 896.00 | 17 754.00 | 40 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 694.00 | 16 876.00 | 15 819.00 | 32 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 276.00 | 42 951.00 | 57 325.00 | 100 276.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CF Disponibilités | 45 046.00 | | 45 046.00 | 45 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 539.00 | | 48 539.00 | 48 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 815.00 | 42 951.00 | 105 864.00 | 148 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 275.00 | 22 229.00 | | 17 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 387.00 | -4 954.00 | | 17 387.00 |
DL TOTAL (I) | 39 663.00 | 22 275.00 | | 39 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 308.00 | 12 265.00 | | 25 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 124.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 012.00 | 8 070.00 | | 21 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 515.00 | 7 871.00 | | 19 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 201.00 | 28 331.00 | | 66 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 864.00 | 50 606.00 | | 105 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366.00 | | | 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 763.00 | | 354 763.00 | 354 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 763.00 | | 354 763.00 | 354 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 663.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 014.00 | 308 665.00 | | 369 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 626.00 | 313 619.00 | | 351 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 387.00 | -4 954.00 | | 17 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 388.00 | | 24 887.00 | 75 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 636.00 | | 24 887.00 | 51 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 288.00 | 7 663.00 | | 35 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 288.00 | 7 663.00 | | 35 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 051.00 | 14 052.00 | 9 000.00 | 23 051.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 201.00 | 57 201.00 | 9 000.00 | 66 201.00 |