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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 807.00 | 6 437.00 | 21 370.00 | 27 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 388.00 | 30 266.00 | 45 122.00 | 75 388.00 |
BT Marchandises | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BZ Autres créances | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CF Disponibilités | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 696.00 | 30 266.00 | 63 430.00 | 93 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 540.00 | 2 737.00 | | 6 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 689.00 | 3 803.00 | | 15 689.00 |
DL TOTAL (I) | 27 229.00 | 11 540.00 | | 27 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 283.00 | 5 958.00 | | 19 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 1 085.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 801.00 | 6 192.00 | | 7 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 406.00 | 9 797.00 | | 8 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 201.00 | 23 033.00 | | 36 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 430.00 | 34 573.00 | | 63 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 711.00 | | | 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 397.00 | | 298 397.00 | 298 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 397.00 | | 298 397.00 | 298 397.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 344.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 262.00 | 69.00 | | 7 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 738.00 | -69.00 | | 1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 401.00 | 300 617.00 | | 307 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 712.00 | 296 813.00 | | 291 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 689.00 | 3 803.00 | | 15 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 174.00 | | 30 721.00 | 55 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 507.00 | 75 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 507.00 | 51 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 421.00 | | 30 721.00 | 31 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 168.00 | 4 344.00 | 3 245.00 | 29 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 168.00 | 4 344.00 | 3 245.00 | 29 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 283.00 | 7 017.00 | 12 265.00 | 19 283.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VW T.V.A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 201.00 | 23 935.00 | 12 265.00 | 36 201.00 |