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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 20 650.00 | 19 113.00 | 1 537.00 | 20 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 592.00 | 6 876.00 | 716.00 | 7 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 174.00 | 29 168.00 | 26 006.00 | 55 174.00 |
BT Marchandises | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BZ Autres créances | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CF Disponibilités | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 740.00 | 29 168.00 | 34 573.00 | 63 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 737.00 | 22 899.00 | | 2 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 803.00 | -20 162.00 | | 3 803.00 |
DL TOTAL (I) | 11 540.00 | 7 737.00 | | 11 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 958.00 | 4 143.00 | | 5 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | 2 481.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | 8 269.00 | | 6 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 797.00 | 12 406.00 | | 9 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 033.00 | 27 299.00 | | 23 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 573.00 | 35 036.00 | | 34 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 033.00 | 27 299.00 | | 23 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 616.00 | | 300 616.00 | 300 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 616.00 | | 300 616.00 | 300 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 766.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 270.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 270.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -270.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 617.00 | 318 690.00 | | 300 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 813.00 | 338 852.00 | | 296 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 803.00 | -20 162.00 | | 3 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 174.00 | | | 55 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 402.00 | 2 766.00 | | 26 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 402.00 | 2 766.00 | | 26 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |